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提示]利欧股份:关于“利欧转债”开始转股的提
发布时间:2019-08-11

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2018]155

  号”文核准,利欧集团股份有限公司(以下简称“利欧股份”、“公司”或“发行人”)

  于2018年3月22日公开发行了21,975,475张可转换公司债券(以下简称“可转债”),

  每张面值人民币100元,发行总额219,754.75万元。本次发行的可转债向股权登记

  日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股

  东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称

  “深交所”)交易系统发售的方式进行,认购金额不足219,754.75万元的部分由主

  经深交所“深证上[2018] 157号”文同意,公司219,754.75万元可转换公司

  债券已于2018年4月19日起在深交所挂牌交易,香港马报挂牌,债券简称“利欧转债”,债券代码

  说明书》(以下简称“募集说明书”)的有关规定,公司本次发行的可转债自2018

  (四)票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第

  (五)债券期限:自发行之日起6年,即自2018年3月22日至2024年3月

  (六)转股起止日期:自发行结束之日(2018年3月28日)起满六个月后的

  第一个交易日(2018年9月28日)起至可转债到期日(2024年3月22日)止。

  3、可转债转股申报单位为1张,每张面额为100元,转换成股份的最小单位为

  1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转换公司债券持有

  人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分,

  公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在转股当日后的五个交易日内以现

  其实际拥有的可转债数额的,按其实际拥有的数额进行转股,申请剩余部分予以取

  可转债持有人可在转股期内(即自2018年9月28日起至2024年3月22日止)

  结并注销)可转债持有人的可转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,

  可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日(即2018

  年3月22日)。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票

  的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转债持

  1、初始转股价格:公司发行的可转债初始转股价格为2.76元/股,不低于募集

  说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过

  因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、

  2、最新转股价格:截止本公告披露日,利欧转债的最新转股价格为2.75元/

  3、转股价格调整的原因:公司实施2017年度利润分配方案,向全体股东每10

  股派发现金股利0.11元人民币(含税)。2017年度权益分派实施后,利欧转债的转

  股价格调整为2.75元/股,调整后的转股价格自2018年6月6日生效。具体内容详

  见于2018年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

  发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进

  其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为

  在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载

  明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发

  行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申

  量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转

  股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本

  次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办

  有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格

  向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表

  决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可

  转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易

  日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价,同时,修正后的

  整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格

  媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从

  股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算

  整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格

  日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全

  包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整

  的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交

  易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则

  足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未

  在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,

  募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次

  回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应

  计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附

  加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算

  在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的

  投资者如需要了解可转债相关条款,请查阅公司于2018年3月20日刊登在指

  定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮


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